Ce que Workiva change dans la production du reporting
Workiva est une plateforme SaaS de reporting connecté. Elle centralise la production de l'URD, du rapport annuel, du rapport de durabilité et des publications réglementaires dans un environnement unique. Traçabilité complète des données, workflows de révision.
Pour une direction financière, Workiva répond à deux besoins distincts. D'un côté, l'intégration des données issues des systèmes de consolidation, Oracle HFM, Tagetik, SAP BFC ou SAP HANA, via le module Wdata. De l'autre, la mise en forme et la publication des documents avec conformité ESEF, CSRD et gouvernance renforcée.
La valeur de la plateforme tient au lien de données. Un chiffre saisi ou importé une seule fois se propage automatiquement dans toutes les sections du document où il apparaît, ainsi que dans le balisage iXBRL. Ce lien se construit à la configuration.
Le périmètre technique couvert
Wdesk
Création et gestion des documents, workflows de révision, contrôle des versions, liens de données entre sections, publication finale.
Wdata
Connexion aux sources ERP et consolidation, transformation par requêtes SQL, chargement automatisé dans les documents Wdesk.
Module ESEF
Balisage iXBRL directement dans Wdesk, gestion de la taxonomie IFRS et des extensions, validation et génération du package AMF.
Modules ESG et GSR
Collecte des données de durabilité, structuration selon les ESRS, rapport de durabilité et rapport sur le gouvernement d'entreprise.
Interventions sur un environnement Workiva
- Implémentation initiale. Paramétrage de l'environnement, création de la structure documentaire, connexion des sources via Wdata, mise en place des droits et des workflows.
- Migration depuis un autre outil. Reprise du contenu existant, reconstruction de la taxonomie, reconfiguration des flux, rebalisage des comparatifs.
- Formation. Prise en main de Wdesk pour les contributeurs, administration de l'environnement, configuration des connecteurs Wdata, gestion du module ESEF pour les équipes consolidation.
- Support en exploitation. Accompagnement sur les campagnes de publication, résolution des anomalies, gestion des évolutions de périmètre.
- Montée de version. Adaptation aux nouvelles fonctionnalités, reconfiguration des modules impactés, test de non-régression sur les liens de données.
- Audit et optimisation. Analyse d'un environnement existant, identification de la dette technique, plan de remédiation priorisé.
Connecteurs Wdata déjà mis en place
La connexion aux systèmes sources détermine le niveau d'automatisation atteignable. Chaînes de transformation et requêtes SQL comprises. Les environnements sur lesquels je suis intervenue :
Les cas déjà traités
Un environnement Workiva se configure contre un calendrier de publication, un périmètre de consolidation et une échéance réglementaire datée. Les situations déjà rencontrées orientent chaque décision de paramétrage.
Migration de Certent Disclosure Management vers Workiva pour une foncière cotée : URD, rapport semestriel et communiqués. Mapping et tagging XBRL repris, permissions posées à la maille section, 60 utilisateurs. Collecte de durabilité pour un groupe de plus de 29 000 collaborateurs : 90 entités sociales, 40 entités environnementales, plus de 100 contributeurs coordonnés. URD et rapport de durabilité pour un acteur de la transformation urbaine bas carbone : plus de 10 entités, intégration par API des données environnementales, 40 utilisateurs Workiva.
Position vis-à-vis de l'éditeur : Disclo Consulting intervient en conseil indépendant. Il n'existe ni contrat de revente ni partenariat commercial avec Workiva. La configuration recommandée est celle qui correspond au besoin et au périmètre de publication.